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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 430.00 | 27 425.00 | 6 005.00 | 33 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 821.00 | 82 219.00 | 167 601.00 | 249 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 489.00 | | 197 489.00 | 197 489.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 111.00 | | 216 111.00 | 216 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 931.00 | 82 219.00 | 383 712.00 | 465 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 045.00 | 6 000.00 | | 10 045.00 |
DG Autres réserves | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 176.00 | 22 045.00 | | 20 176.00 |
DL TOTAL (I) | 200 843.00 | 198 667.00 | | 200 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 653.00 | 179 446.00 | | 129 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 18 827.00 | | 20 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 052.00 | 29 509.00 | | 33 052.00 |
EA Autres dettes | | 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 869.00 | 228 444.00 | | 182 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 712.00 | 427 111.00 | | 383 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 876.00 | | | 247 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 647.00 | 6 651.00 | 1 079.00 | 76 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 066.00 | 6 651.00 | 1 079.00 | 63 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 653.00 | 129 653.00 | | 129 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 176.00 | 205 176.00 | | 205 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 869.00 | 182 869.00 | | 182 869.00 |