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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 781.00 | 13 731.00 | 1 050.00 | 14 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 695.00 | 98 645.00 | 2 050.00 | 100 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 536.00 | | 130 536.00 | 130 536.00 |
BZ Autres créances | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 214 367.00 | | 214 367.00 | 214 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 179.00 | | 374 179.00 | 374 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 874.00 | 98 645.00 | 376 229.00 | 474 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 577.00 | 31 154.00 | | 15 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 206.00 | | | 251 206.00 |
DK Provisions réglementées | 1 050.00 | 1 356.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 267 833.00 | 32 511.00 | | 267 833.00 |
DP Provisions pour risques | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 112 893.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 897.00 | 27 011.00 | | 15 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 380.00 | 65 818.00 | | 61 380.00 |
EA Autres dettes | 19 043.00 | 33 132.00 | | 19 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 970.00 | 238 855.00 | | 98 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 229.00 | 271 365.00 | | 376 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 970.00 | 238 855.00 | | 98 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 992 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | 1 030.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 743.00 | 1 030.00 | | 86 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 375.00 | -1 030.00 | | -81 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 475.00 | -170.00 | | 54 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 702.00 | 1 404 633.00 | | 1 174 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 495.00 | 1 404 633.00 | | 923 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 206.00 | | | 251 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 322.00 | | 1 000.00 | 210 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 627.00 | 100 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 263.00 | 84 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 364.00 | 14 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 177.00 | | | 175 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 669.00 | 3 351.00 | 25 173.00 | 39 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 581.00 | | 9 465.00 | 13 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 088.00 | 3 351.00 | 15 708.00 | 26 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 336.00 | 151 336.00 | | 151 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 309.00 | 158 309.00 | | 158 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |