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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 938 610.00 | | 6 938 610.00 | 6 938 610.00 |
AP Constructions | 52 331 758.00 | 31 652 261.00 | 20 679 497.00 | 52 331 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 881 615.00 | | 881 615.00 | 881 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 151 984.00 | 31 652 261.00 | 28 499 723.00 | 60 151 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 714.00 | 1 572 667.00 | 958 047.00 | 2 530 714.00 |
BZ Autres créances | 603 016.00 | 59 545.00 | 543 471.00 | 603 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 922.00 | 1 632 212.00 | 1 501 711.00 | 3 133 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 285 906.00 | 33 284 472.00 | 30 001 434.00 | 63 285 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 237.00 | -5 932 362.00 | | 2 132 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 237.00 | -5 930 362.00 | | 2 134 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 921 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 197 939.00 | 5 960 623.00 | | 27 197 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 215.00 | 59 621.00 | | 144 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 881.00 | 380 424.00 | | 414 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 241.00 | 86 242.00 | | 86 241.00 |
EA Autres dettes | 23 921.00 | 641 990.00 | | 23 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 867 197.00 | 36 077 452.00 | | 27 867 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 001 434.00 | 30 147 090.00 | | 30 001 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 641 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729 580.00 | |
GE Autres charges | | | 28 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 189 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 809.00 | 6 432 916.00 | | 7 348 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 572.00 | 12 365 278.00 | | 5 216 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 237.00 | -5 932 362.00 | | 2 132 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 180 368.00 | | 90 000.00 | 58 180 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 270 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 270 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 180 368.00 | | 90 000.00 | 58 180 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 581 180.00 | 1 729 581.00 | | 26 581 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 581 180.00 | 1 729 581.00 | | 26 581 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 344 500.00 | | 3 003 000.00 | 6 344 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 345 280.00 | 247 301.00 | 19 914.00 | 1 345 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 749 325.00 | 247 301.00 | 3 022 914.00 | 7 749 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 749 325.00 | 247 301.00 | 3 022 914.00 | 7 749 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 680.00 | 701 680.00 | | 701 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 215.00 | 144 215.00 | | 144 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 530 714.00 | | | 2 530 714.00 |
VB T. V. A. | 348 573.00 | | | 348 573.00 |
VC Groupe et associés | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VI Groupe et associés | 26 517 203.00 | 26 517 203.00 | | 26 517 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 414.00 | | | 231 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 729.00 | 3 133 729.00 | | 3 133 729.00 |
VW T.V.A. | 414 620.00 | 414 620.00 | | 414 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 888 141.00 | 27 888 141.00 | | 27 888 141.00 |