| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 938 610.00 | | 6 938 610.00 | 6 938 610.00 |
AP Constructions | 52 514 497.00 | 37 604 411.00 | 14 910 086.00 | 52 514 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 072.00 | 127 843.00 | 85 229.00 | 213 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 114.00 | | 523 114.00 | 523 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 189 293.00 | 37 732 254.00 | 22 457 039.00 | 60 189 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 543.00 | 1 661 728.00 | 894 815.00 | 2 556 543.00 |
BZ Autres créances | 644 217.00 | | 644 217.00 | 644 217.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 888.00 | 1 661 728.00 | 1 540 160.00 | 3 201 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 391 181.00 | 39 393 982.00 | 23 997 199.00 | 63 391 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 117 652.00 | 2 132 237.00 | | -5 117 652.00 |
DL TOTAL (I) | -5 115 652.00 | 2 134 237.00 | | -5 115 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 474 801.00 | 27 197 939.00 | | 28 474 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 688.00 | | | 108 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 443.00 | 144 215.00 | | 58 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 559.00 | 414 881.00 | | 449 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 241.00 | | |
EA Autres dettes | 21 360.00 | 23 921.00 | | 21 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 112 851.00 | 27 867 197.00 | | 29 112 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 997 199.00 | 30 001 434.00 | | 23 997 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 597.00 | | 3 094 597.00 | 3 094 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 597.00 | | 3 094 597.00 | 3 094 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 868 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 442.00 | |
GE Autres charges | | | 186 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 024 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 099 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 505.00 | | | -18 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 766.00 | 7 348 809.00 | | 3 305 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423 417.00 | 5 216 572.00 | | 8 423 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 117 652.00 | 2 132 237.00 | | -5 117 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 151 984.00 | | 459 757.00 | 60 151 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 942.00 | 18 506.00 | 60 189 293.00 | 403 942.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 942.00 | 18 506.00 | 60 189 293.00 | 403 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 151 984.00 | | 459 757.00 | 60 151 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 310 761.00 | 2 211 191.00 | | 28 310 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 310 761.00 | 2 211 191.00 | | 28 310 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 341 500.00 | 3 868 802.00 | | 3 341 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 572 667.00 | 232 442.00 | 143 381.00 | 1 572 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 973 712.00 | 4 101 244.00 | 202 926.00 | 4 973 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 973 712.00 | 4 101 244.00 | 202 926.00 | 4 973 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 101 244.00 | 202 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 759.00 | | 558 759.00 | 558 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
UX Autres créances clients | 386 640.00 | | | 386 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169 903.00 | | | 2 169 903.00 |
VB T. V. A. | 308 484.00 | | | 308 484.00 |
VC Groupe et associés | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VI Groupe et associés | 27 916 042.00 | 27 916 042.00 | | 27 916 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 776.00 | | | 314 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 760.00 | 3 200 760.00 | | 3 200 760.00 |
VW T.V.A. | 441 008.00 | 441 008.00 | | 441 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 004 162.00 | 28 445 403.00 | 558 759.00 | 29 004 162.00 |