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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 814.00 | 17 427.00 | 2 386.00 | 19 814.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 214.00 | 17 427.00 | 152 786.00 | 170 214.00 |
060 Stock marchandises | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 594.00 | 469.00 | 11 125.00 | 11 594.00 |
072 Créances – Autres | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
084 Disponibilités | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 629.00 | 469.00 | 80 160.00 | 80 629.00 |
110 Total général Actif | 250 843.00 | 17 897.00 | 232 946.00 | 250 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 258.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 333.00 | | | 215 333.00 |
230 Autres produits | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 577.00 | | | 220 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
242 Autres charges externes. | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
252 Charges sociales | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 469.00 | | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 519.00 | | | 212 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 091.00 | | | 167 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 244.00 | | | 5 244.00 |