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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 077.00 | 9 760.00 | 3 316.00 | 13 077.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 477.00 | 9 760.00 | 153 716.00 | 163 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
060 Stock marchandises | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
072 Créances – Autres | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
084 Disponibilités | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
110 Total général Actif | 219 795.00 | 9 760.00 | 210 034.00 | 219 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 485.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 505.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 610.00 | | | 141 610.00 |
222 Production stockée | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
224 Production immobilisée | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
230 Autres produits | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 197.00 | | | 162 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
252 Charges sociales | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 576.00 | | | 576.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 207.00 | | | 177 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 010.00 | | | -15 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 572.00 | | | -16 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 214.00 | | | 170 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |