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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AH Fonds commercial | 167 787.00 | | 167 787.00 | 167 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 304.00 | 320 169.00 | 4 135.00 | 324 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 274.00 | 362 144.00 | 186 130.00 | 548 274.00 |
BT Marchandises | 247 898.00 | | 247 898.00 | 247 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 150.00 | 38 242.00 | 265 908.00 | 304 150.00 |
BZ Autres créances | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 666.00 | 8 022.00 | 655 644.00 | 663 666.00 |
CF Disponibilités | 280 486.00 | | 280 486.00 | 280 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 649.00 | 46 265.00 | 1 589 384.00 | 1 635 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 923.00 | 408 409.00 | 1 775 515.00 | 2 183 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 297 227.00 | 1 244 557.00 | | 1 297 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 875.00 | 52 669.00 | | 118 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 102.00 | 1 352 227.00 | | 1 471 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 16 137.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 24 918.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 173.00 | 125 774.00 | | 127 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 819.00 | 69 983.00 | | 126 819.00 |
EA Autres dettes | 48 464.00 | 187 522.00 | | 48 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 413.00 | 424 334.00 | | 304 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 515.00 | 1 776 560.00 | | 1 775 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 413.00 | 224 412.00 | | 304 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 642.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 598.00 | 7 123.00 | 2 521 721.00 | 2 514 598.00 |
FG Production vendue services | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 168.00 | 7 123.00 | 2 553 291.00 | 2 546 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 726.00 | |
GE Autres charges | | | 158 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 161.00 | 4 675.00 | | 9 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 625.00 | 2 717 197.00 | | 2 808 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 750.00 | 2 664 527.00 | | 2 689 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 875.00 | 52 669.00 | | 118 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 696.00 | | 16 579.00 | 531 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 077.00 | | 15 000.00 | 164 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 410.00 | | 1 579.00 | 353 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 674.00 | 3 470.00 | | 358 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 384.00 | 3 470.00 | | 347 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 367.00 | 24 726.00 | 156 850.00 | 170 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 367.00 | 32 748.00 | 156 850.00 | 170 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 367.00 | 32 748.00 | 156 850.00 | 170 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 726.00 | 156 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 256 876.00 | | | 256 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
VB T. V. A. | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VP Divers | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 115.00 | 395 649.00 | 61 466.00 | 457 115.00 |
VW T.V.A. | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 837.00 | 303 837.00 | | 303 837.00 |