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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AH Fonds commercial | 167 787.00 | | 167 787.00 | 167 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 885.00 | 30 817.00 | 1 068.00 | 31 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 890.00 | 323 405.00 | 2 486.00 | 325 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 061.00 | 365 512.00 | 185 549.00 | 551 061.00 |
BT Marchandises | 297 592.00 | | 297 592.00 | 297 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 930.00 | 50 793.00 | 237 137.00 | 287 930.00 |
BZ Autres créances | 604 030.00 | | 604 030.00 | 604 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 475.00 | 14 111.00 | 358 364.00 | 372 475.00 |
CF Disponibilités | 118 504.00 | | 118 504.00 | 118 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 485.00 | 64 904.00 | 1 616 581.00 | 1 681 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 546.00 | 430 416.00 | 1 802 130.00 | 2 232 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 416 102.00 | 1 297 227.00 | | 1 416 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 009.00 | 118 875.00 | | 88 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 111.00 | 1 471 102.00 | | 1 559 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 537.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 844.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 847.00 | 577.00 | | 7 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 782.00 | 127 173.00 | | 92 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 997.00 | 126 819.00 | | 69 997.00 |
EA Autres dettes | 72 168.00 | 48 464.00 | | 72 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 020.00 | 304 413.00 | | 243 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 130.00 | 1 775 515.00 | | 1 802 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 020.00 | 304 413.00 | | 243 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 888.00 | 3 640.00 | 2 380 528.00 | 2 376 888.00 |
FG Production vendue services | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 162.00 | 3 640.00 | 2 407 802.00 | 2 404 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 501.00 | 9 161.00 | | 7 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 229.00 | 34 203.00 | | 39 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 950.00 | 2 808 625.00 | | 2 496 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 941.00 | 2 689 750.00 | | 2 408 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 009.00 | 118 875.00 | | 88 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 274.00 | | 2 787.00 | 548 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 077.00 | | | 179 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 989.00 | | 2 787.00 | 354 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 144.00 | 3 368.00 | | 362 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 854.00 | 3 368.00 | | 350 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 242.00 | 20 771.00 | 8 220.00 | 38 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 022.00 | 6 088.00 | | 8 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 265.00 | 26 859.00 | 8 220.00 | 46 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 265.00 | 26 859.00 | 8 220.00 | 46 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 771.00 | 8 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 111.00 | 8 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 215 762.00 | | | 215 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VC Groupe et associés | 503 192.00 | | | 503 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 038.00 | | | 81 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 106.00 | 892 914.00 | 14 192.00 | 907 106.00 |
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 173.00 | 235 173.00 | | 235 173.00 |