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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 340.00 | 380.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 685.00 | 165 355.00 | 6 330.00 | 171 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 658 866.00 | | 2 658 866.00 | 2 658 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 381.00 | 175 696.00 | 2 909 685.00 | 3 085 381.00 |
BZ Autres créances | 1 302 599.00 | 248 004.00 | 1 054 595.00 | 1 302 599.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 364.00 | 248 004.00 | 1 056 360.00 | 1 304 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 744.00 | 423 700.00 | 3 966 045.00 | 4 389 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 658 866.00 | | | 2 658 866.00 |
CU Autres participations | 254 110.00 | 10 000.00 | 244 110.00 | 254 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 388 778.00 | 1 878 723.00 | | 2 388 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 778.00 | 760 055.00 | | 63 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 556.00 | 3 188 778.00 | | 3 002 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 579.00 | 1 266 635.00 | | 671 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 773.00 | 10 761.00 | | 19 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 13 504.00 | | 12 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 917.00 | 11 866.00 | | 177 917.00 |
EA Autres dettes | 81 305.00 | 144 699.00 | | 81 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 489.00 | 1 447 466.00 | | 963 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 045.00 | 4 636 243.00 | | 3 966 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 489.00 | 1 438 770.00 | | 963 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659 581.00 | 833 043.00 | | 659 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 100.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 107 526.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 13 645.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 300.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | 14 945.00 | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | 92 582.00 | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 636.00 | 223 041.00 | | 40 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 048.00 | 1 158 847.00 | | 274 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 269.00 | 398 792.00 | | 210 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 778.00 | 760 055.00 | | 63 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 608.00 | | 30 000.00 | 3 271 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 227.00 | 2 912 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 227.00 | 3 085 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099 203.00 | | 30 000.00 | 3 099 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 323.00 | 34 373.00 | | 131 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 36.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 018.00 | 34 337.00 | | 131 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 232.00 | 35 772.00 | | 212 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 232.00 | 35 772.00 | | 222 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 232.00 | 35 772.00 | | 222 232.00 |
UG ‐ Financières | | 35 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 466.00 | 166 466.00 | | 166 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 658 866.00 | 2 658 866.00 | | 2 658 866.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VC Groupe et associés | 293 112.00 | | | 293 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 883.00 | 662 883.00 | | 662 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VI Groupe et associés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VP Divers | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 955.00 | | | 1 004 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 571.00 | 3 961 571.00 | | 3 961 571.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 489.00 | 963 489.00 | | 963 489.00 |