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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 412.00 | 308.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 667 247.00 | | 2 667 247.00 | 2 667 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 103.00 | 90 184.00 | 3 012 919.00 | 3 103 103.00 |
BZ Autres créances | 1 315 276.00 | 219 233.00 | 1 096 043.00 | 1 315 276.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 439.00 | 219 233.00 | 1 098 206.00 | 1 317 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 542.00 | 309 417.00 | 4 111 125.00 | 4 420 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 667 247.00 | | | 2 667 247.00 |
CU Autres participations | 355 364.00 | 10 000.00 | 345 364.00 | 355 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923 993.00 | 2 202 556.00 | | 1 923 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 342.00 | 71 437.00 | | 12 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 334.00 | 2 823 993.00 | | 2 486 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 904.00 | 1 106 458.00 | | 1 199 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 4 246.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 239.00 | | 12 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 280.00 | 98 251.00 | | 366 280.00 |
EA Autres dettes | 44 858.00 | 42 581.00 | | 44 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 791.00 | 1 263 775.00 | | 1 624 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 125.00 | 4 087 768.00 | | 4 111 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 791.00 | 1 263 775.00 | | 1 624 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 28 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 28 000.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 168.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 168.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 26 832.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 30 402.00 | | 7 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 200.00 | 185 116.00 | | 81 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 858.00 | 113 679.00 | | 68 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 342.00 | 71 437.00 | | 12 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 379.00 | | 101 401.00 | 3 305 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 676.00 | 3 022 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 676.00 | 3 103 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224 887.00 | | 101 401.00 | 3 224 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 148.00 | 36.00 | | 80 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 36.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 729.00 | 4 677.00 | 10 173.00 | 224 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 729.00 | 4 677.00 | 10 173.00 | 234 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 729.00 | 4 677.00 | 10 173.00 | 234 729.00 |
UG ‐ Financières | | 4 677.00 | 10 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 773.00 | 300 773.00 | | 300 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 667 247.00 | 2 667 247.00 | | 2 667 247.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VC Groupe et associés | 533 270.00 | 533 270.00 | | 533 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 904.00 | 1 199 904.00 | | 1 199 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 423.00 | 777 423.00 | | 777 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 859.00 | 3 982 859.00 | | 3 982 859.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 791.00 | 1 624 791.00 | | 1 624 791.00 |