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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 256.00 | 30 848.00 | 407.00 | 31 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 562.00 | 31 244.00 | 1 318.00 | 32 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 236.00 | 64 213.00 | 37 022.00 | 101 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
BZ Autres créances | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 093.00 | 64 213.00 | 104 879.00 | 169 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | | | 841.00 |
DG Autres réserves | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DH Report à nouveau | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DL TOTAL (I) | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 879.00 | | | 104 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 559.00 | | 283 559.00 | 283 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 559.00 | | 283 559.00 | 283 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 302.00 | | | 285 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 161.00 | | | 266 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 209.00 | 7 004.00 | | 57 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 209.00 | 7 004.00 | | 57 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 652.00 | 48 356.00 | 3 296.00 | 51 652.00 |
VW T.V.A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 558.00 | 60 057.00 | | 66 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
ST Autres comptes | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 597.00 | | | 78 597.00 |