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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 865.00 | 35 528.00 | 6 336.00 | 41 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 255.00 | 51 622.00 | 41 632.00 | 93 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 215.00 | 51 622.00 | 113 593.00 | 165 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | | | 841.00 |
DG Autres réserves | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DH Report à nouveau | -17 944.00 | | | -17 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
DL TOTAL (I) | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 593.00 | | | 113 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 650.00 | | 279 650.00 | 279 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 650.00 | | 279 650.00 | 279 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 174.00 | | | 280 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 897.00 | | | 259 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 889.00 | | 649.00 | 109 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 284.00 | 93 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 284.00 | 57 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 593.00 | | 649.00 | 74 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 999.00 | 1 906.00 | 17 284.00 | 66 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 999.00 | 1 906.00 | 17 284.00 | 66 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 721.00 | 3 187.00 | 533.00 | 3 721.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 645.00 | 63 349.00 | 3 296.00 | 66 645.00 |
VW T.V.A. | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 494.00 | 88 961.00 | 533.00 | 89 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ST Autres comptes | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |