| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221.00 | 4 216.00 | 5.00 | 4 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 981.00 | 4 216.00 | 160 765.00 | 164 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CF Disponibilités | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 464.00 | | 233 464.00 | 233 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 445.00 | 4 216.00 | 394 229.00 | 398 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 648.00 | 173 407.00 | | 173 648.00 |
242 Autres charges externes. | 49 209.00 | 42 813.00 | | 49 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 420.00 | 7 436.00 | | 9 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 277.00 | 70 776.00 | | 83 277.00 |
252 Charges sociales | 39 792.00 | 35 067.00 | | 39 792.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 174.00 | 17 195.00 | | -8 174.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | 358.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 5 184.00 | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 091.00 | 12 369.00 | | -9 091.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 537.00 | 285 537.00 | | 285 537.00 |
DH Report à nouveau | 41 028.00 | 28 658.00 | | 41 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 091.00 | 12 369.00 | | -9 091.00 |
DL TOTAL (I) | 326 273.00 | 335 364.00 | | 326 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 2 441.00 | | 6 334.00 |
EA Autres dettes | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 955.00 | 35 666.00 | | 67 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 229.00 | 371 031.00 | | 394 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096.00 | 120.00 | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | 120.00 | | 4 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 646.00 | 180 386.00 | 1 260.00 | 181 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |