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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 1 787.00 | 364.00 | 2 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 042.00 | 1 787.00 | 165 255.00 | 167 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 942.00 | | 314 942.00 | 314 942.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 520.00 | | 327 520.00 | 327 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 562.00 | 1 787.00 | 492 776.00 | 494 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 376 171.00 | 359 852.00 | | 376 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 855.00 | 16 320.00 | | 14 855.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 399 827.00 | 384 971.00 | | 399 827.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 2 971.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 156.00 | 30 989.00 | | 91 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 949.00 | 87 278.00 | | 92 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 776.00 | 472 249.00 | | 492 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 696.00 | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 262.00 | 192 697.00 | | 191 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 406.00 | 176 377.00 | | 176 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 855.00 | 16 320.00 | | 14 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 512.00 | | 530.00 | 166 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | 510.00 | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 872.00 | | 20.00 | 6 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | 383.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 383.00 | | 1 403.00 |