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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 816.00 | 67 217.00 | 599.00 | 67 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 762.00 | 9 761.00 | 1.00 | 9 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 458.00 | 76 978.00 | 6 480.00 | 83 458.00 |
BT Marchandises | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 343.00 | 3 500.00 | 49 843.00 | 53 343.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 741.00 | 3 500.00 | 94 241.00 | 97 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 199.00 | 80 478.00 | 100 721.00 | 181 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368.00 | | | 368.00 |
DH Report à nouveau | -32 958.00 | | | -32 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DL TOTAL (I) | -17 064.00 | | | -17 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
FG Production vendue services | 175 545.00 | | 175 545.00 | 175 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 978.00 | | 238 978.00 | 238 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 606.00 | | | 248 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 879.00 | | | 241 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 958.00 | | 1 500.00 | 81 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 078.00 | | 1 500.00 | 76 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 302.00 | 4 676.00 | | 72 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 302.00 | 4 676.00 | | 72 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 703.00 | 43 798.00 | 15 905.00 | 59 703.00 |
VW T.V.A. | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
ST Autres comptes | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 127.00 | | | 152 127.00 |