| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 816.00 | 58 316.00 | 3 500.00 | 61 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | 1 819.00 | 1.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 630.00 | 60 135.00 | 9 495.00 | 69 630.00 |
BT Marchandises | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 737.00 | 3 500.00 | 81 237.00 | 84 737.00 |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 960.00 | 3 500.00 | 153 460.00 | 156 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 590.00 | 63 635.00 | 162 954.00 | 226 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363.00 | | | 363.00 |
DH Report à nouveau | -26 232.00 | | | -26 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
DL TOTAL (I) | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 094.00 | | | 81 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 954.00 | | | 162 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
FG Production vendue services | 129 842.00 | | 129 842.00 | 129 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 940.00 | | 174 940.00 | 174 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 312.00 | | | 201 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 979.00 | | | 189 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 458.00 | | 114.00 | 83 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 942.00 | 69 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 942.00 | 63 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | 114.00 | 5 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 978.00 | 599.00 | 17 442.00 | 76 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 978.00 | 599.00 | 17 442.00 | 76 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 097.00 | 93 722.00 | 20 376.00 | 114 097.00 |
VW T.V.A. | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 685.00 | 128 685.00 | | 128 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
ST Autres comptes | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 886.00 | | | 118 886.00 |