| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 112.00 | | 445 112.00 | 445 112.00 |
BZ Autres créances | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
CF Disponibilités | 130 090.00 | | 130 090.00 | 130 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 072.00 | | 302 072.00 | 302 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 185.00 | | 747 185.00 | 747 185.00 |
CU Autres participations | 445 112.00 | | 445 112.00 | 445 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 400.00 | 364 400.00 | | 364 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 114.00 | 316 594.00 | | 335 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100.00 | 98 520.00 | | -1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 738 414.00 | 819 514.00 | | 738 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 13.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612.00 | 30 208.00 | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771.00 | 32 344.00 | | 8 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 185.00 | 851 858.00 | | 747 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 10 047.00 | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 065.00 | 124 500.00 | | 43 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 165.00 | 25 980.00 | | 44 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100.00 | 98 520.00 | | -1 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 112.00 | | | 445 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 112.00 | | | 445 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |