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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 112.00 | | 445 112.00 | 445 112.00 |
BZ Autres créances | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 110 155.00 | | 110 155.00 | 110 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 459.00 | | 241 459.00 | 241 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 571.00 | | 686 571.00 | 686 571.00 |
CU Autres participations | 445 112.00 | | 445 112.00 | 445 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 400.00 | 364 400.00 | | 364 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 014.00 | 335 114.00 | | 284 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 185.00 | -1 100.00 | | -5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 683 229.00 | 738 414.00 | | 683 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 6 612.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 2 123.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342.00 | 8 771.00 | | 3 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 571.00 | 747 185.00 | | 686 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342.00 | 8 771.00 | | 3 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 590.00 | 1 500.00 | | 32 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 590.00 | 1 500.00 | | 12 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 590.00 | 1 500.00 | | 12 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 884.00 | 3 353.00 | | 25 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 150.00 | 43 065.00 | | 34 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 335.00 | 44 165.00 | | 39 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 185.00 | -1 100.00 | | -5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 112.00 | | | 445 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 112.00 | | | 445 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |