| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 606.00 | 4 060.00 | 546.00 | 4 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 374.00 | 7 828.00 | 193 545.00 | 201 374.00 |
BT Marchandises | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 288.00 | | 153 288.00 | 153 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 662.00 | 7 828.00 | 346 834.00 | 354 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 085.00 | 136 733.00 | | 159 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 017.00 | 22 352.00 | | 22 017.00 |
DL TOTAL (I) | 189 353.00 | 167 335.00 | | 189 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 195.00 | 71 352.00 | | 39 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 94.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 019.00 | 20 205.00 | | 71 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 203.00 | 20 205.00 | | 21 203.00 |
EA Autres dettes | 25 852.00 | 1 006.00 | | 25 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 480.00 | 143 617.00 | | 157 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 834.00 | 310 952.00 | | 346 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 459 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 25 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 784.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 928.00 | 423 065.00 | | 507 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 911.00 | 400 713.00 | | 485 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 017.00 | 22 352.00 | | 22 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 375.00 | | | 201 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 453.00 | 376.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 453.00 | 376.00 | | 7 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 195.00 | 31 134.00 | 8 061.00 | 39 195.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 481.00 | 149 420.00 | 8 061.00 | 157 481.00 |