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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 553.00 | 2 897.00 | 3 655.00 | 6 553.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932.00 | 4 593.00 | 2 339.00 | 6 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 400.00 | 17 127.00 | 22 272.00 | 39 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 304.00 | 24 618.00 | 220 686.00 | 245 304.00 |
BT Marchandises | 154 192.00 | | 154 192.00 | 154 192.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 115 615.00 | | 115 615.00 | 115 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 412.00 | | 290 412.00 | 290 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 717.00 | 24 618.00 | 511 098.00 | 535 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 266.00 | 233 311.00 | | 121 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 900.00 | 30 455.00 | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 280 917.00 | 272 016.00 | | 280 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 827.00 | 89 235.00 | | 53 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 631.00 | 20 273.00 | | 14 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 273.00 | 130 461.00 | | 119 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 827.00 | 46 431.00 | | 41 827.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 568.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 181.00 | 286 970.00 | | 230 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 098.00 | 558 987.00 | | 511 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 260.00 | | 17 846.00 | 242 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 245 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 46 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 553.00 | | | 196 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 288.00 | | 17 846.00 | 43 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 620.00 | 8 759.00 | 7 762.00 | 23 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 1 345.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 068.00 | 7 414.00 | 7 762.00 | 22 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 273.00 | 119 273.00 | | 119 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 828.00 | 12 170.00 | 41 658.00 | 53 828.00 |
VI Groupe et associés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 180.00 | 188 522.00 | 41 658.00 | 230 180.00 |