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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 827.00 | 10 827.00 | 50 000.00 | 60 827.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 645.00 | 10 827.00 | 51 818.00 | 62 645.00 |
CU Autres participations | 51 400.00 | 1 400.00 | 50 000.00 | 51 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 500.00 | -10 377.00 | | -12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478.00 | -2 122.00 | | -478.00 |
DL TOTAL (I) | 27 021.00 | 27 499.00 | | 27 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | 1 320.00 | | 1 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 007.00 | 16 444.00 | | 19 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 119.00 | | 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594.00 | 4 810.00 | | 1 594.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 796.00 | 24 294.00 | | 24 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 818.00 | 51 794.00 | | 51 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 66.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 66.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -66.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694.00 | 2 122.00 | | 3 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478.00 | -2 122.00 | | -478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |