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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 827.00 | 10 827.00 | 50 000.00 | 60 827.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 077.00 | 10 827.00 | 51 250.00 | 62 077.00 |
CU Autres participations | 51 400.00 | 1 400.00 | 50 000.00 | 51 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 224.00 | -12 978.00 | | -18 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | -5 246.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 22 075.00 | 21 775.00 | | 22 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 752.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 419.00 | 25 674.00 | | 28 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 691.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 594.00 | | |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 174.00 | 30 061.00 | | 29 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 250.00 | 51 837.00 | | 51 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 174.00 | 30 061.00 | | 29 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 752.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 284.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 284.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -284.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257.00 | -73.00 | | 1 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957.00 | 5 173.00 | | 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299.00 | -5 246.00 | | 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |