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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 291.00 | 6 712.00 | 7 579.00 | 14 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 903.00 | 119 485.00 | 1 418.00 | 120 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 244.00 | 126 197.00 | 32 047.00 | 158 244.00 |
BT Marchandises | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 47 970.00 | | 47 970.00 | 47 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 030.00 | 126 197.00 | 83 833.00 | 210 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 985.00 | 19 650.00 | | 24 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 503.00 | 5 334.00 | | 10 503.00 |
DL TOTAL (I) | 43 738.00 | 33 235.00 | | 43 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 142.00 | 30 277.00 | | 23 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 315.00 | 17 586.00 | | 14 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626.00 | 1 411.00 | | 2 626.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 094.00 | 49 942.00 | | 40 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 833.00 | 83 177.00 | | 83 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 577.00 | | 3 667.00 | 154 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 527.00 | | 3 667.00 | 131 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 705.00 | 5 492.00 | | 120 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 705.00 | 5 492.00 | | 120 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654.00 | | | 654.00 |
VP Divers | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |