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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 696.00 | 7 332.00 | 6 364.00 | 13 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 559.00 | 120 053.00 | 2 505.00 | 122 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 305.00 | 127 385.00 | 31 919.00 | 159 305.00 |
BT Marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 281.00 | 127 385.00 | 89 896.00 | 217 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 488.00 | 24 985.00 | | 35 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 606.00 | 10 503.00 | | 19 606.00 |
DL TOTAL (I) | 63 345.00 | 43 738.00 | | 63 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 365.00 | 23 142.00 | | 10 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 14 315.00 | | 13 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207.00 | 2 626.00 | | 2 207.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 550.00 | 40 094.00 | | 26 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 896.00 | 83 833.00 | | 89 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 244.00 | | 1 656.00 | 158 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 159 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 136 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 194.00 | | 1 656.00 | 135 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 197.00 | 1 783.00 | 595.00 | 126 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 197.00 | 1 783.00 | 595.00 | 126 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |