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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 500.00 | 188 989.00 | 1 702 511.00 | 1 891 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 659.00 | 26 019.00 | 1 640.00 | 27 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 111.00 | 215 008.00 | 5 116 103.00 | 5 331 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 378.00 | | 795 378.00 | 795 378.00 |
BZ Autres créances | 3 079 890.00 | | 3 079 890.00 | 3 079 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 774.00 | 6 044.00 | 1 593 730.00 | 1 599 774.00 |
CF Disponibilités | 7 324 254.00 | | 7 324 254.00 | 7 324 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 800 307.00 | 6 044.00 | 12 794 263.00 | 12 800 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 131 419.00 | 221 052.00 | 17 910 367.00 | 18 131 419.00 |
CU Autres participations | 3 400 010.00 | | 3 400 010.00 | 3 400 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 462 000.00 | 3 462 000.00 | | 3 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 614 260.00 | 6 099 692.00 | | 4 614 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678 727.00 | -1 005 111.00 | | 2 678 727.00 |
DL TOTAL (I) | 10 838 588.00 | 8 640 180.00 | | 10 838 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 399.00 | | | 1 343 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756 315.00 | 4 339 067.00 | | 4 756 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 766.00 | 685 825.00 | | 828 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 774.00 | 109 187.00 | | 142 774.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 071 779.00 | 5 134 079.00 | | 7 071 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 910 367.00 | 13 774 259.00 | | 17 910 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 071 779.00 | 5 134 079.00 | | 7 071 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343 399.00 | | | 1 343 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 093.00 | | 113 093.00 | 113 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 093.00 | | 113 093.00 | 113 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 563.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455 000.00 | | | 5 455 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 543.00 | 10 478.00 | | 1 390 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064 457.00 | -10 478.00 | | 4 064 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 079 434.00 | 632 235.00 | | 6 079 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 706.00 | 1 637 347.00 | | 3 400 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 678 727.00 | -1 005 111.00 | | 2 678 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 601.00 | | 5 022 510.00 | 1 698 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390 000.00 | 3 411 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 000.00 | 5 331 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 159.00 | | 1 000 000.00 | 919 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 442.00 | | 4 022 510.00 | 779 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 721.00 | 99 287.00 | | 115 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 721.00 | 99 287.00 | | 115 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 421.00 | 6 044.00 | 2 421.00 | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 421.00 | 6 044.00 | 12 421.00 | 12 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 421.00 | 6 044.00 | 12 421.00 | 12 421.00 |
UG ‐ Financières | | 6 044.00 | 12 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 766.00 | 828 766.00 | | 828 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
UX Autres créances clients | 795 378.00 | | | 795 378.00 |
VB T. V. A. | 869 818.00 | | | 869 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 506.00 | | | 1 179 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 399.00 | 1 343 399.00 | | 1 343 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 756 315.00 | 4 756 315.00 | | 4 756 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 566.00 | | | 1 030 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 222.00 | 3 876 280.00 | 11 942.00 | 3 888 222.00 |
VW T.V.A. | 127 527.00 | 127 527.00 | | 127 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071 779.00 | 7 071 779.00 | | 7 071 779.00 |