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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 500.00 | 378 139.00 | 1 513 361.00 | 1 891 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 659.00 | 27 795.00 | 3 864.00 | 31 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 436 479.00 | 405 934.00 | 5 030 545.00 | 5 436 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 032.00 | | 159 032.00 | 159 032.00 |
BZ Autres créances | 2 078 927.00 | | 2 078 927.00 | 2 078 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 520 136.00 | 4 755.00 | 3 515 381.00 | 3 520 136.00 |
CF Disponibilités | 2 046 615.00 | | 2 046 615.00 | 2 046 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 877.00 | 4 755.00 | 7 813 122.00 | 7 817 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 254 356.00 | 410 690.00 | 12 843 667.00 | 13 254 356.00 |
CU Autres participations | 3 501 184.00 | | 3 501 184.00 | 3 501 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 462 000.00 | 3 462 000.00 | | 3 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 432 667.00 | 4 614 260.00 | | 6 432 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 940.00 | 2 678 727.00 | | -467 940.00 |
DL TOTAL (I) | 9 510 327.00 | 10 838 588.00 | | 9 510 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 652.00 | 1 343 399.00 | | 5 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192 810.00 | 4 756 315.00 | | 3 192 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 304.00 | 828 766.00 | | 85 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 574.00 | 142 774.00 | | 49 574.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 333 340.00 | 7 071 779.00 | | 3 333 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 843 667.00 | 17 910 367.00 | | 12 843 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 340.00 | 7 071 779.00 | | 3 333 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 652.00 | 1 343 399.00 | | 5 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 916.00 | | 305 916.00 | 305 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 916.00 | | 305 916.00 | 305 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 926.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 908.00 | 368 510.00 | | 33 908.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 455 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 455 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 343.00 | 543.00 | | 30 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 543.00 | 1 390 543.00 | | 30 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 543.00 | 4 064 457.00 | | -30 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 562.00 | 6 079 434.00 | | 413 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 502.00 | 3 400 706.00 | | 881 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 940.00 | 2 678 727.00 | | -467 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 111.00 | | 105 368.00 | 5 331 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 513 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 436 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 159.00 | | 4 000.00 | 1 919 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411 952.00 | | 101 367.00 | 3 411 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 008.00 | 190 926.00 | | 215 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 008.00 | 190 926.00 | | 215 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 044.00 | | 1 288.00 | 6 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 044.00 | | 1 288.00 | 6 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 044.00 | | 1 288.00 | 6 044.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
UX Autres créances clients | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
VB T. V. A. | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VC Groupe et associés | 2 062 704.00 | | | 2 062 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VI Groupe et associés | 3 192 810.00 | 3 192 810.00 | | 3 192 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 262.00 | 2 251 126.00 | 12 135.00 | 2 263 262.00 |
VW T.V.A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 340.00 | 3 333 340.00 | | 3 333 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 8 160.00 | | 3 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 267.00 | 1 305 788.00 | | 223 267.00 |
ST Autres comptes | 65 267.00 | 143 001.00 | | 65 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 491.00 | 38 410.00 | | 41 491.00 |
YT Sous‐traitance | 26 400.00 | 129 589.00 | | 26 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | 547.00 | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 961.00 | 8 707.00 | | 3 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 794.00 | 142 285.00 | | 77 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 188.00 | 264 027.00 | | 176 188.00 |
ZE Dividendes | 860 320.00 | | | 860 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 426.00 | 1 616 788.00 | | 356 426.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |