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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 5 505.00 | 9 544.00 | 15 050.00 |
BF Prêts | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 537.00 | 6 905.00 | 13 631.00 | 20 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 267.00 | 3 321.00 | 216 946.00 | 220 267.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CF Disponibilités | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 825.00 | 3 321.00 | 273 504.00 | 276 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 362.00 | 10 226.00 | 287 135.00 | 297 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 27.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 900.00 | 2 118.00 | | -34 900.00 |
DL TOTAL (I) | -32 654.00 | 4 345.00 | | -32 654.00 |
DP Provisions pour risques | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 390.00 | 42 245.00 | | 23 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 227.00 | 238 675.00 | | 193 227.00 |
EA Autres dettes | 88 104.00 | 38 532.00 | | 88 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 723.00 | 334 636.00 | | 304 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 135.00 | 338 981.00 | | 287 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 723.00 | 334 636.00 | | 304 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 273.00 | | 764 273.00 | 764 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 273.00 | | 764 273.00 | 764 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 224.00 | 882 139.00 | | 771 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 124.00 | 880 020.00 | | 806 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 900.00 | 2 118.00 | | -34 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 520.00 | | 3 774.00 | 20 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 758.00 | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 758.00 | 20 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 520.00 | | 529.00 | 14 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 3 245.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 875.00 | 3 016.00 | 986.00 | 4 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | 3 016.00 | 986.00 | 3 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 3 321.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 3 321.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 18 388.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 388.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
UP Prêts | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 220 267.00 | | | 220 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 566.00 | 234 566.00 | | 234 566.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 723.00 | 304 723.00 | | 304 723.00 |