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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 68 141.00 | | 68 141.00 | 68 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 311.00 | 4 183.00 | 22 127.00 | 26 311.00 |
BF Prêts | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 154.00 | 5 583.00 | 100 569.00 | 106 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 109.00 | 24 425.00 | 305 683.00 | 330 109.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 783.00 | 24 425.00 | 393 357.00 | 417 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 937.00 | 30 009.00 | 493 928.00 | 523 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 439.00 | -12 311.00 | | 8 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 978.00 | 20 750.00 | | 41 978.00 |
DL TOTAL (I) | 52 616.00 | 10 639.00 | | 52 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 793.00 | 66 287.00 | | 89 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 928.00 | 179 756.00 | | 197 928.00 |
EA Autres dettes | 72 591.00 | 84 063.00 | | 72 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 312.00 | 334 336.00 | | 441 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 928.00 | 344 975.00 | | 493 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 405.00 | 441 311.00 | | 472 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 229.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 867.00 | | 109 289.00 | 10 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 817.00 | 10 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 002.00 | 106 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 185.00 | 69 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 75 327.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | | 22 965.00 | 3 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 121.00 | | 10 998.00 | 6 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346.00 | 1 237.00 | | 4 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | 1 237.00 | | 2 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 425.00 | 35 945.00 | 24 425.00 | 24 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 425.00 | 35 945.00 | 24 425.00 | 24 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 425.00 | 35 945.00 | 24 425.00 | 24 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 945.00 | 24 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 186.00 | 121 186.00 | | 121 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
UP Prêts | 7 618.00 | 1 038.00 | 6 580.00 | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 330 109.00 | 330 109.00 | | 330 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
VI Groupe et associés | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 067.00 | 339 803.00 | 9 264.00 | 349 067.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 312.00 | 441 312.00 | | 441 312.00 |