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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 893.00 | -893.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 386.00 | 893.00 | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 647.00 | 127 647.00 | | 127 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 389.00 | 76 588.00 | 54 801.00 | 131 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 314.00 | 205 513.00 | 54 801.00 | 260 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 097.00 | 205 513.00 | 83 584.00 | 289 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 667.00 | | | -13 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 300.00 | | 563 300.00 | 563 300.00 |
FD Production vendue biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 150.00 | | 564 150.00 | 564 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 626.00 | | | 564 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 050.00 | | | 560 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 175.00 | | 109 609.00 | 198 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 470.00 | 260 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 470.00 | 259 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 897.00 | | 109 609.00 | 196 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 432.00 | 1 493.00 | | 127 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 154.00 | 1 493.00 | | 126 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 675.00 | 36 982.00 | 40 693.00 | 77 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11.00 | | | 11.00 |
ST Autres comptes | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 334.00 | | | 51 334.00 |