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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 893.00 | -893.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 386.00 | 893.00 | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 647.00 | 127 647.00 | | 127 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 389.00 | 89 016.00 | 42 373.00 | 131 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 314.00 | 217 941.00 | 42 373.00 | 260 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 820.00 | 217 941.00 | 87 879.00 | 305 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 091.00 | -13 667.00 | | -9 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113.00 | 4 576.00 | | 1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 7 021.00 | 5 909.00 | | 7 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 758.00 | 40 693.00 | | 31 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | 2 753.00 | | 13 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 757.00 | 21 470.00 | | 27 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 858.00 | 77 675.00 | | 80 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 879.00 | 83 584.00 | | 87 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 100.00 | 36 982.00 | | 49 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 665.00 | | 582 665.00 | 582 665.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 665.00 | | 582 665.00 | 582 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 649.00 | 6 083.00 | | 8 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 673.00 | 564 626.00 | | 582 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 561.00 | 560 050.00 | | 581 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113.00 | 4 576.00 | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 314.00 | | | 260 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 036.00 | | | 259 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 925.00 | | | 128 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 647.00 | | | 127 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 858.00 | 49 100.00 | 31 758.00 | 80 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 3 314.00 | | 3 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 11.00 | | |
ST Autres comptes | 61 193.00 | 50 951.00 | | 61 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223.00 | 372.00 | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 245.00 | 3 314.00 | | 3 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 33 237.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 230.00 | 1 132.00 | | 1 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 416.00 | 51 334.00 | | 61 416.00 |