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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 134.00 | 57 889.00 | 7 245.00 | 65 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 207.00 | 2 704.00 | 368 503.00 | 371 207.00 |
BZ Autres créances | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
CF Disponibilités | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 138.00 | 2 704.00 | 611 434.00 | 614 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 272.00 | 60 593.00 | 618 679.00 | 679 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 720.00 | | | 201 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
DH Report à nouveau | -311 357.00 | | | -311 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 240.00 | | | -36 240.00 |
DL TOTAL (I) | -97 910.00 | | | -97 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 544.00 | | | 351 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 587.00 | | | 93 587.00 |
EA Autres dettes | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 360.00 | | | 193 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 589.00 | | | 716 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 679.00 | | | 618 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 589.00 | | | 716 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 935.00 | | 995 935.00 | 995 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 935.00 | | 995 935.00 | 995 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 246.00 | |
GE Autres charges | | | 16 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 945.00 | | | 1 080 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 185.00 | | | 1 117 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 240.00 | | | -36 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 347.00 | 542.00 | | 57 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 743.00 | 542.00 | | 34 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 223.00 | 2 704.00 | 16 224.00 | 16 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 223.00 | 2 704.00 | 16 224.00 | 16 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 223.00 | 2 704.00 | 16 224.00 | 16 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 544.00 | 351 544.00 | | 351 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 360.00 | 193 360.00 | | 193 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 367 962.00 | | | 367 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
VC Groupe et associés | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VI Groupe et associés | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 782.00 | 438 037.00 | 9 745.00 | 447 782.00 |
VW T.V.A. | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 327.00 | 716 327.00 | | 716 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 678.00 | | | 202 678.00 |
ST Autres comptes | 128 637.00 | | | 128 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 566.00 | | | 167 566.00 |
YT Sous‐traitance | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 785.00 | | | 203 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 085.00 | | | 716 085.00 |