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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 126.00 | 46 881.00 | 7 245.00 | 54 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 168.00 | 2 704.00 | 408 464.00 | 411 168.00 |
BZ Autres créances | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
CF Disponibilités | 69 116.00 | | 69 116.00 | 69 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 307.00 | 2 704.00 | 562 603.00 | 565 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 433.00 | 49 585.00 | 569 848.00 | 619 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 720.00 | 201 720.00 | | 201 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
DH Report à nouveau | -347 597.00 | -311 357.00 | | -347 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 168.00 | -36 240.00 | | -197 168.00 |
DL TOTAL (I) | -295 078.00 | -97 910.00 | | -295 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 165.00 | 70 452.00 | | 383 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 143.00 | 351 544.00 | | 249 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 375.00 | 93 587.00 | | 50 375.00 |
EA Autres dettes | 101 393.00 | 7 646.00 | | 101 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 850.00 | 193 360.00 | | 80 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 926.00 | 716 589.00 | | 864 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 848.00 | 618 679.00 | | 569 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 184.00 | | 850 184.00 | 850 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 184.00 | | 850 184.00 | 850 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 763.00 | 62 045.00 | | 27 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 763.00 | 62 045.00 | | 27 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 763.00 | 62 045.00 | | 27 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 933.00 | 1 080 945.00 | | 885 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 101.00 | 1 117 185.00 | | 1 083 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 168.00 | -36 240.00 | | -197 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 008.00 | 54 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 008.00 | 11 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 889.00 | | 11 008.00 | 57 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 604.00 | | 11 008.00 | 22 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 143.00 | 249 143.00 | | 249 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 407 923.00 | | | 407 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
VC Groupe et associés | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VI Groupe et associés | 383 165.00 | 383 165.00 | | 383 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 436.00 | 492 946.00 | 10 490.00 | 503 436.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 926.00 | 864 926.00 | | 864 926.00 |