| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 3 946.00 | 565.00 | 4 511.00 |
AN Terrains | 46 054.00 | 13 140.00 | 32 913.00 | 46 054.00 |
AP Constructions | 255 030.00 | 251 581.00 | 3 450.00 | 255 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 924.00 | 1 922 936.00 | 563 988.00 | 2 486 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 933.00 | 562 844.00 | 160 090.00 | 722 933.00 |
BF Prêts | 158 385.00 | | 158 385.00 | 158 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 741.00 | 2 772 740.00 | 956 001.00 | 3 728 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 140.00 | | 123 140.00 | 123 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 224.00 | 546 769.00 | 4 273 455.00 | 4 820 224.00 |
BZ Autres créances | 1 942 599.00 | | 1 942 599.00 | 1 942 599.00 |
CF Disponibilités | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 031 573.00 | 546 769.00 | 6 484 804.00 | 7 031 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 760 314.00 | 3 319 509.00 | 7 440 804.00 | 10 760 314.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 249.00 | 199 249.00 | | 199 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 079.00 | 82 079.00 | | 82 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
DG Autres réserves | 141 175.00 | 61 043.00 | | 141 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 026.00 | 639 735.00 | | -625 026.00 |
DL TOTAL (I) | -182 599.00 | 1 002 031.00 | | -182 599.00 |
DP Provisions pour risques | 121 030.00 | 158 370.00 | | 121 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 076.00 | 127 374.00 | | 121 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 106.00 | 285 744.00 | | 242 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 453.00 | 407 290.00 | | 294 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 5 853.00 | | 3 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 972.00 | 31 523.00 | | 204 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 159.00 | 8 219 277.00 | | 4 178 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 700.00 | 2 947 810.00 | | 1 650 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 669.00 | 78 156.00 | | 30 669.00 |
EA Autres dettes | 826 836.00 | 1 660 616.00 | | 826 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 654.00 | 1 939 741.00 | | 191 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 297.00 | 15 290 266.00 | | 7 381 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 804.00 | 16 578 040.00 | | 7 440 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 467 159.00 | | 13 467 159.00 | 13 467 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 467 159.00 | | 13 467 159.00 | 13 467 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 614 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 390 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 385 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -17 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 199.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 362.00 | 2 199.00 | | -12 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 302.00 | -155 885.00 | | -112 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 644 214.00 | 29 716 669.00 | | 14 644 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 269 240.00 | 29 076 934.00 | | 15 269 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 026.00 | 639 735.00 | | -625 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 287.00 | | | 3 512 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 728 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 510 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304 736.00 | | | 3 304 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 747.00 | | | 184 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 515.00 | 251 980.00 | | 2 505 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | 340.00 | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 860.00 | 251 640.00 | | 2 498 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 744.00 | 130 162.00 | 173 800.00 | 285 744.00 |
6T Sur comptes clients | 581 582.00 | 542 650.00 | 577 463.00 | 581 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 582.00 | 542 650.00 | 577 463.00 | 581 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 326.00 | 672 812.00 | 751 263.00 | 867 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 159.00 | 4 178 159.00 | | 4 178 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 968.00 | 400 968.00 | | 400 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 502.00 | 253 502.00 | | 253 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 393.00 | 808 393.00 | | 808 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 654.00 | 191 654.00 | | 191 654.00 |
UP Prêts | 158 385.00 | 1 396.00 | | 158 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | 6 000.00 | | 6 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VC Groupe et associés | 872 777.00 | | | 872 777.00 |
VI Groupe et associés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 064.00 | 6 820 465.00 | 157 599.00 | 6 978 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 297.00 | 7 381 297.00 | | 7 381 297.00 |