| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 629 960.00 | 818 973.00 | 1 810 987.00 | 2 629 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 588.00 | 27 362.00 | 226.00 | 27 588.00 |
AN Terrains | 74 852.00 | 28 655.00 | 46 197.00 | 74 852.00 |
AP Constructions | 329 412.00 | 300 223.00 | 29 189.00 | 329 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120 069.00 | 2 396 967.00 | 723 101.00 | 3 120 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714 125.00 | 1 902 440.00 | 811 685.00 | 2 714 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BF Prêts | 261 580.00 | | 261 580.00 | 261 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 218 871.00 | 5 475 406.00 | 3 743 464.00 | 9 218 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 955.00 | | 161 955.00 | 161 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 493 971.00 | 373 909.00 | 8 120 061.00 | 8 493 971.00 |
BZ Autres créances | 1 809 272.00 | 47 686.00 | 1 761 586.00 | 1 809 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 526 610.00 | 421 596.00 | 10 105 015.00 | 10 526 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 745 481.00 | 5 897 002.00 | 13 848 479.00 | 19 745 481.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 785.00 | 29 215.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 249.00 | 199 249.00 | | 199 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 079.00 | 82 079.00 | | 82 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
DG Autres réserves | | 141 175.00 | | |
DH Report à nouveau | -500 294.00 | | | -500 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 760.00 | -625 026.00 | | -756 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DL TOTAL (I) | -945 317.00 | -182 599.00 | | -945 317.00 |
DP Provisions pour risques | 872 404.00 | 121 030.00 | | 872 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 690.00 | 121 076.00 | | 192 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 065 094.00 | 242 106.00 | | 1 065 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 277.00 | 294 453.00 | | 656 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580 344.00 | 3 855.00 | | 4 580 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 087.00 | 204 972.00 | | 267 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 626.00 | 4 178 159.00 | | 3 901 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710 967.00 | 1 650 700.00 | | 2 710 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 437.00 | 30 669.00 | | 58 437.00 |
EA Autres dettes | 692 107.00 | 826 836.00 | | 692 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 857.00 | 191 654.00 | | 861 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 728 702.00 | 7 381 297.00 | | 13 728 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 848 479.00 | 7 440 804.00 | | 13 848 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
FG Production vendue services | 25 227 343.00 | | 25 227 343.00 | 25 227 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 244 831.00 | | 25 244 831.00 | 25 244 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 466 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 305 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 631 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 835 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 808 072.00 | |
GE Autres charges | | | 464 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 642 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 176 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 535.00 | 150.00 | | 76 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 122.00 | | | 290 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 657.00 | 150.00 | | 366 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 12 512.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 080.00 | | | 247 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 381.00 | 12 512.00 | | 248 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 276.00 | -12 362.00 | | 118 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 652.00 | -112 302.00 | | -331 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 831 970.00 | 14 644 214.00 | | 26 831 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 588 730.00 | 15 269 240.00 | | 27 588 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 760.00 | -625 026.00 | | -756 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 741.00 | | | 3 728 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 218 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 261 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 941.00 | | | 3 510 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 995.00 | | | 194 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 495.00 | 644 656.00 | 3 163 200.00 | 2 757 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 340.00 | 23 077.00 | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 500.00 | 644 316.00 | 3 140 124.00 | 2 750 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 106.00 | 745 830.00 | 448 160.00 | 242 106.00 |
6T Sur comptes clients | 546 769.00 | 373 909.00 | 84 909.00 | 546 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 769.00 | 421 596.00 | 84 909.00 | 546 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 875.00 | 1 167 426.00 | 533 069.00 | 970 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 087.00 | 267 087.00 | | 267 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 626.00 | 3 901 626.00 | | 3 901 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 145.00 | 514 145.00 | | 514 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 086.00 | 478 086.00 | | 478 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 890.00 | 471 890.00 | | 471 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 857.00 | 861 857.00 | | 861 857.00 |
UP Prêts | 261 580.00 | | | 261 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
UX Autres créances clients | 8 493 971.00 | | | 8 493 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
VC Groupe et associés | 487 439.00 | | | 487 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 579 890.00 | 4 579 890.00 | | 4 579 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 277.00 | 656 277.00 | | 656 277.00 |
VI Groupe et associés | 220 217.00 | 220 217.00 | | 220 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 634 804.00 | 10 364 972.00 | 269 832.00 | 10 634 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 728 702.00 | 13 728 702.00 | | 13 728 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 81.00 | | 184.00 |