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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 588.00 | 24 225.00 | 2 363.00 | 26 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 691.00 | 16 465.00 | 10 226.00 | 26 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 046.00 | 41 300.00 | 78 746.00 | 120 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 337.00 | 41 300.00 | 120 037.00 | 161 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 67.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 703.00 | 89 399.00 | | 106 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 987.00 | 19 085.00 | | 21 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | -475.00 | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 1 577.00 | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 458.00 | 10 118.00 | | 22 458.00 |
252 Charges sociales | 7 123.00 | 13 974.00 | | 7 123.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 2 263.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 758.00 | 32 413.00 | | 35 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 143.00 | 5 314.00 | | 13 143.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 461.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 790.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 785.00 | 4 066.00 | | 12 785.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 125.00 | -941.00 | | 3 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 785.00 | 4 066.00 | | 12 785.00 |
DL TOTAL (I) | 102 910.00 | 90 125.00 | | 102 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 151.00 | 12 612.00 | | 9 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 171.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 4 107.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 098.00 | 2 167.00 | | 5 098.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 126.00 | 19 059.00 | | 17 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 037.00 | 109 184.00 | | 120 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 478.00 | 4 568.00 | | 115 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 712.00 | 4 568.00 | | 48 712.00 |