| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 588.00 | 26 517.00 | 70.00 | 26 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 540.00 | 15 031.00 | 7 508.00 | 22 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 895.00 | 42 159.00 | 73 735.00 | 115 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 103.00 | 42 159.00 | 164 943.00 | 207 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 189.00 | 29 554.00 | | 22 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 222.00 | -7 364.00 | | 25 222.00 |
DL TOTAL (I) | 134 411.00 | 109 189.00 | | 134 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 261.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 117.00 | 3 368.00 | | 14 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 175.00 | 1 660.00 | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 531.00 | 5 290.00 | | 30 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 943.00 | 114 480.00 | | 164 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 469.00 | 78 638.00 | | 116 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 247.00 | 86 002.00 | | 91 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 222.00 | -7 364.00 | | 25 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 853.00 | | 6 042.00 | 109 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 087.00 | | 6 042.00 | 43 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 245.00 | 3 915.00 | | 38 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 635.00 | 3 915.00 | | 37 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |