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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 153.00 | 4 231.00 | 8 923.00 | 13 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 319.00 | 12 415.00 | 1 903.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 472.00 | 16 646.00 | 10 826.00 | 27 472.00 |
BT Marchandises | 109 281.00 | | 109 281.00 | 109 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 169.00 | 24 222.00 | 50 947.00 | 75 169.00 |
BZ Autres créances | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 477 474.00 | | 477 474.00 | 477 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 245.00 | 24 222.00 | 644 023.00 | 668 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 717.00 | 40 869.00 | 654 849.00 | 695 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 910.00 | | | 191 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
DL TOTAL (I) | 278 571.00 | | | 278 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 777.00 | | | 288 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 278.00 | | | 376 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 849.00 | | | 654 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 278.00 | | | 376 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 596.00 | | 334 596.00 | 334 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 596.00 | | 334 596.00 | 334 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 523.00 | | | -4 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 596.00 | | | 334 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 935.00 | | | 258 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 272.00 | | 1 200.00 | 26 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 272.00 | | 1 200.00 | 26 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 249.00 | 3 397.00 | | 13 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | 3 397.00 | | 13 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UX Autres créances clients | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VI Groupe et associés | 288 777.00 | 288 777.00 | | 288 777.00 |
VP Divers | 568.00 | | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 491.00 | 81 491.00 | | 81 491.00 |
VW T.V.A. | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 278.00 | 376 278.00 | | 376 278.00 |