| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 153.00 | 5 314.00 | 7 840.00 | 13 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 319.00 | 13 957.00 | 361.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 472.00 | 19 271.00 | 8 201.00 | 27 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 109 281.00 | | 109 281.00 | 109 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 036.00 | 24 222.00 | 68 814.00 | 93 036.00 |
BZ Autres créances | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CF Disponibilités | 560 616.00 | | 560 616.00 | 560 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 157.00 | 24 222.00 | 770 935.00 | 795 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 629.00 | 43 494.00 | 779 135.00 | 822 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 571.00 | | | 267 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
DL TOTAL (I) | 328 523.00 | | | 328 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 535.00 | | | 365 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
EA Autres dettes | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 612.00 | | | 450 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 135.00 | | | 779 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 612.00 | | | 450 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 883.00 | | 266 883.00 | 266 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 883.00 | | 266 883.00 | 266 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 520.00 | | | 267 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 360.00 | | | 231 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 472.00 | | 560.00 | 27 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 472.00 | | 560.00 | 27 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 271.00 | 1 312.00 | | 19 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 271.00 | 1 312.00 | | 19 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
UX Autres créances clients | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VB T. V. A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VI Groupe et associés | 362 571.00 | 362 571.00 | | 362 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 239.00 | 141 239.00 | | 141 239.00 |
VW T.V.A. | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 250.00 | 449 250.00 | | 449 250.00 |