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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48 801 034.00 | | 48 801 034.00 | 48 801 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 801 034.00 | | 48 801 034.00 | 48 801 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CF Disponibilités | 5 000 284.00 | | 5 000 284.00 | 5 000 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 065.00 | | 5 004 065.00 | 5 004 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 805 099.00 | | 53 805 099.00 | 53 805 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 421.00 | | | 137 421.00 |
DH Report à nouveau | 2 611 001.00 | -411 848.00 | | 2 611 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 674.00 | 3 160 270.00 | | 3 331 674.00 |
DL TOTAL (I) | 16 080 096.00 | 12 748 422.00 | | 16 080 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 422.00 | 12 124.00 | | 663 422.00 |
EA Autres dettes | 32 061 581.00 | 32 614 647.00 | | 32 061 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 725 003.00 | 32 626 771.00 | | 37 725 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 805 099.00 | 45 375 193.00 | | 53 805 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 451 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 804 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 798 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 148 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 334.00 | 432 054.00 | | 466 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 344.00 | 4 289 075.00 | | 4 463 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 671.00 | 1 128 805.00 | | 1 131 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331 674.00 | 3 160 270.00 | | 3 331 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 374 935.00 | | 8 844 394.00 | 45 374 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 418 296.00 | 48 801 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 418 296.00 | 48 801 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 374 935.00 | | 8 844 394.00 | 45 374 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 422.00 | 663 422.00 | | 663 422.00 |
VI Groupe et associés | 32 061 581.00 | 32 061 581.00 | | 32 061 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 002 016.00 | | | 7 002 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 002 016.00 | | | 2 002 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 725 003.00 | 37 725 003.00 | | 37 725 003.00 |