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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
BZ Autres créances | 15 367 573.00 | | 15 367 573.00 | 15 367 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 5 002 206.00 | | 5 002 206.00 | 5 002 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 405 604.00 | | 20 405 604.00 | 20 405 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 405 604.00 | | 20 405 604.00 | 20 405 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 902 206.00 | 434 555.00 | | 902 206.00 |
DH Report à nouveau | 8 885 366.00 | 5 645 541.00 | | 8 885 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 793.00 | 3 707 476.00 | | 611 793.00 |
DL TOTAL (I) | 20 399 364.00 | 19 787 572.00 | | 20 399 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 555 954.00 | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | | 32 153 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 240.00 | 37 709 346.00 | | 6 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 405 604.00 | 57 496 917.00 | | 20 405 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 512 536.00 | | | 53 512 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 512 536.00 | | | 53 512 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 130 050.00 | | | 53 130 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 130 050.00 | | | 53 130 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 486.00 | | | 382 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 541 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 205 244.00 | 4 815 924.00 | | 54 205 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 593 451.00 | 1 108 448.00 | | 53 593 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 793.00 | 3 707 476.00 | | 611 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 486 728.00 | | 643 322.00 | 52 486 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 130 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 130 050.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 486 728.00 | | 643 322.00 | 52 486 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VC Groupe et associés | 15 359 415.00 | 15 359 415.00 | | 15 359 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 399 809.00 | 15 399 809.00 | | 15 399 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |