| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 050.00 | | 310 050.00 | 310 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 839.00 | 228 486.00 | 8 354.00 | 236 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 635.00 | 91 279.00 | 97 356.00 | 188 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 139.00 | 319 765.00 | 418 374.00 | 738 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BZ Autres créances | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CF Disponibilités | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 145.00 | | 111 145.00 | 111 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 284.00 | 319 765.00 | 529 519.00 | 849 284.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 337.00 | 125 337.00 | | 125 337.00 |
DH Report à nouveau | -68 720.00 | -51 973.00 | | -68 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 925.00 | -16 747.00 | | 25 925.00 |
DL TOTAL (I) | 91 343.00 | 65 417.00 | | 91 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 214.00 | 430.00 | | 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 497.00 | 200 136.00 | | 124 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 098.00 | 220 098.00 | | 220 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 781.00 | 36 592.00 | | 24 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 587.00 | 68 853.00 | | 68 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 177.00 | 526 109.00 | | 438 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 519.00 | 591 526.00 | | 529 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 602.00 | | | 787 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 463.00 | 738 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 150.00 | 310 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 063.00 | 425 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 537.00 | | | 468 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 739.00 | 62 944.00 | 21 918.00 | 278 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 739.00 | 62 944.00 | 21 918.00 | 278 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 497.00 | 62 848.00 | 61 649.00 | 124 497.00 |
VI Groupe et associés | 220 098.00 | 220 098.00 | | 220 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 639.00 | | | 95 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 221.00 | 49 621.00 | 2 600.00 | 52 221.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 177.00 | 376 528.00 | 61 649.00 | 438 177.00 |