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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 050.00 | | 310 050.00 | 310 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 501.00 | 236 707.00 | 794.00 | 237 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 635.00 | 109 676.00 | 78 959.00 | 188 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 001.00 | 346 383.00 | 392 617.00 | 739 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BZ Autres créances | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
CF Disponibilités | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 427.00 | | 85 427.00 | 85 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 428.00 | 346 383.00 | 478 045.00 | 824 428.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 337.00 | 125 337.00 | | 125 337.00 |
DH Report à nouveau | -42 795.00 | -68 720.00 | | -42 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 200.00 | 25 925.00 | | -8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 83 143.00 | 91 343.00 | | 83 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 105.00 | 214.00 | | 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 649.00 | 124 497.00 | | 61 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 087.00 | 220 098.00 | | 226 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 849.00 | 24 781.00 | | 42 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 212.00 | 68 587.00 | | 64 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 902.00 | 438 177.00 | | 394 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 045.00 | 529 519.00 | | 478 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 139.00 | | 862.00 | 738 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 050.00 | | | 310 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 474.00 | | 662.00 | 425 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 200.00 | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 765.00 | 26 618.00 | | 319 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 765.00 | 26 618.00 | | 319 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 649.00 | 56 889.00 | 4 761.00 | 61 649.00 |
VI Groupe et associés | 226 087.00 | 226 087.00 | | 226 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 246.00 | 48 446.00 | 2 800.00 | 51 246.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 902.00 | 390 141.00 | 4 761.00 | 394 902.00 |