| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 415.00 | 8 462.00 | 214 953.00 | 223 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 562 696.00 | 15 347 742.00 | 214 953.00 | 15 562 696.00 |
BZ Autres créances | 8 833.00 | 1 650.00 | 7 183.00 | 8 833.00 |
CF Disponibilités | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 734.00 | 1 650.00 | 63 084.00 | 64 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 632 624.00 | 15 349 392.00 | 283 231.00 | 15 632 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 462.00 | | | 128 462.00 |
CU Autres participations | 15 339 280.00 | 15 339 280.00 | | 15 339 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 768 440.00 | | | 6 768 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 761 958.00 | | | -18 761 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 615.00 | | | -1 079 615.00 |
DL TOTAL (I) | -13 003 133.00 | | | -13 003 133.00 |
DP Provisions pour risques | 509 228.00 | | | 509 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 192 342.00 | | | 2 192 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 701 570.00 | | | 2 701 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 173 904.00 | | | 5 173 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950 244.00 | | | 3 950 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 321.00 | | | 118 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649.00 | | | 649.00 |
EA Autres dettes | 1 334 555.00 | | | 1 334 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 584 793.00 | | | 10 584 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 231.00 | | | 283 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425 504.00 | | | 5 425 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 035 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 357 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 384.00 | | | 298 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 384.00 | | | 299 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 384.00 | | | 278 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 863.00 | | | 307 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 478.00 | | | 1 387 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 079 615.00 | | | -1 079 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 688 361.00 | | | 15 688 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 665.00 | 15 562 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 665.00 | 15 562 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 688 361.00 | | | 15 688 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 298 384.00 | | 298 384.00 | 298 384.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 192 342.00 | 509 228.00 | | 2 192 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 822 930.00 | 526 462.00 | | 14 822 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 313 657.00 | 1 035 690.00 | 298 384.00 | 17 313 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 035 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 298 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 173 904.00 | 5 173 904.00 | | 5 173 904.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 555.00 | 6 934.00 | 1 327 621.00 | 1 334 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 415.00 | 128 462.00 | | 223 415.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 950 244.00 | 118 577.00 | | 3 950 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 249.00 | 137 296.00 | 94 953.00 | 232 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 584 793.00 | 5 425 504.00 | 1 327 621.00 | 10 584 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
ST Autres comptes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YT Sous‐traitance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |