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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 214 991.00 | | 214 991.00 | 214 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 641.00 | 1 650.00 | 214 991.00 | 216 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 641.00 | 1 650.00 | 214 991.00 | 216 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 768 440.00 | | | 6 768 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 480 051.00 | | | -20 480 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 330.00 | | | -78 330.00 |
DL TOTAL (I) | -13 719 941.00 | | | -13 719 941.00 |
DP Provisions pour risques | 1 059 193.00 | | | 1 059 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 192 342.00 | | | 2 192 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 251 535.00 | | | 3 251 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 308 680.00 | | | 5 308 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009 921.00 | | | 4 009 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
EA Autres dettes | 1 358 723.00 | | | 1 358 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 683 397.00 | | | 10 683 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 991.00 | | | 214 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 351.00 | | | 5 562 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 152.00 | | | -70 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 330.00 | | | -78 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 953.00 | | | 94 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 953.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 953.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 953.00 | | | 94 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 251 535.00 | | | 3 251 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 253 185.00 | | | 3 253 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 308 680.00 | 5 308 680.00 | | 5 308 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 723.00 | 69 344.00 | 1 289 378.00 | 1 358 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 009 921.00 | 178 254.00 | | 4 009 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 683 397.00 | 5 562 351.00 | 1 289 378.00 | 10 683 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 480.00 | | | 12 480.00 |