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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 927.00 | 20 000.00 | 231 927.00 | 251 927.00 |
BZ Autres créances | 881 903.00 | | 881 903.00 | 881 903.00 |
CF Disponibilités | 146 718.00 | | 146 718.00 | 146 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 259.00 | 20 000.00 | 1 319 259.00 | 1 339 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 259.00 | 20 000.00 | 1 319 259.00 | 1 339 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DH Report à nouveau | -513 946.00 | -743 000.00 | | -513 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 492.00 | 789 636.00 | | 566 492.00 |
DL TOTAL (I) | 562 378.00 | 554 136.00 | | 562 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 760.00 | 723 934.00 | | 302 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 870.00 | 33 876.00 | | 345 870.00 |
EA Autres dettes | 108 250.00 | | | 108 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 880.00 | 757 810.00 | | 756 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 259.00 | 1 311 946.00 | | 1 319 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 197.00 | 116 303.00 | 1 481 500.00 | 1 365 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 197.00 | 116 303.00 | 1 481 500.00 | 1 365 197.00 |
FM Production stockée | | | 26 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 277.00 | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 277.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | -277.00 | | -2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 611.00 | 24 762.00 | | 307 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 194.00 | 1 470 998.00 | | 1 516 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 703.00 | 681 362.00 | | 949 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 492.00 | 789 636.00 | | 566 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 760.00 | 302 760.00 | | 302 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 040.00 | 289 040.00 | | 289 040.00 |
UX Autres créances clients | 251 927.00 | | | 251 927.00 |
VB T. V. A. | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
VC Groupe et associés | 827 116.00 | | | 827 116.00 |
VI Groupe et associés | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 830.00 | 1 140 830.00 | | 1 140 830.00 |
VW T.V.A. | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 880.00 | 756 880.00 | | 756 880.00 |