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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 604.00 | 20 000.00 | 934 604.00 | 954 604.00 |
BZ Autres créances | 915 473.00 | | 915 473.00 | 915 473.00 |
CF Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 916 500.00 | 20 000.00 | 1 896 500.00 | 1 916 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 500.00 | 20 000.00 | 1 896 500.00 | 1 916 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 657.00 | 2 332.00 | | 30 657.00 |
DH Report à nouveau | -422 379.00 | -513 946.00 | | -422 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 717.00 | 566 492.00 | | 474 717.00 |
DL TOTAL (I) | 590 495.00 | 562 378.00 | | 590 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 025.00 | | | 149 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 327.00 | 302 760.00 | | 959 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 653.00 | 345 870.00 | | 197 653.00 |
EA Autres dettes | | 108 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 006.00 | 756 880.00 | | 1 306 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 500.00 | 1 319 259.00 | | 1 896 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 467.00 | 336 688.00 | 1 854 155.00 | 1 517 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 467.00 | 336 688.00 | 1 854 155.00 | 1 517 467.00 |
FM Production stockée | | | -8 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 455.00 | 307 611.00 | | 257 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 664.00 | 1 516 194.00 | | 1 849 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 947.00 | 949 703.00 | | 1 374 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 717.00 | 566 492.00 | | 474 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 327.00 | 959 327.00 | | 959 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
UX Autres créances clients | 954 604.00 | | | 954 604.00 |
VB T. V. A. | 181 129.00 | | | 181 129.00 |
VC Groupe et associés | 734 344.00 | | | 734 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 077.00 | 1 870 077.00 | | 1 870 077.00 |
VW T.V.A. | 156 388.00 | 156 388.00 | | 156 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 980.00 | 1 156 980.00 | | 1 156 980.00 |