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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 902.00 | 11 193.00 | 5 709.00 | 16 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 658.00 | 16 905.00 | 4 753.00 | 21 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 561.00 | 28 099.00 | 10 462.00 | 38 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BN En cours de production de biens | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 433.00 | 1 300.00 | 20 134.00 | 21 433.00 |
BZ Autres créances | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CF Disponibilités | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 146.00 | 1 300.00 | 62 846.00 | 64 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 707.00 | 29 399.00 | 73 308.00 | 102 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 163.00 | | 239 163.00 | 239 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 163.00 | | 239 163.00 | 239 163.00 |
FM Production stockée | | | 2 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 833.00 | | | 243 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 581.00 | | | 243 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252.00 | | | 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 533.00 | | 2 487.00 | 40 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 458.00 | 38 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 486.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | 38 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486.00 | | | 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 047.00 | | 2 487.00 | 40 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 337.00 | 3 220.00 | 4 458.00 | 29 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 851.00 | 3 220.00 | 3 972.00 | 28 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UX Autres créances clients | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VP Divers | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |