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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 625.00 | 780.00 | 844.00 | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 026.00 | 36 455.00 | 18 570.00 | 55 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 471.00 | 5 424.00 | 46.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 122.00 | 42 660.00 | 19 462.00 | 62 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 734.00 | 42 660.00 | 80 074.00 | 122 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
DL TOTAL (I) | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 543.00 | | 579.00 | 61 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 543.00 | | 579.00 | 61 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 137.00 | 8 523.00 | | 34 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 137.00 | 8 523.00 | | 34 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 841.00 | 4 777.00 | 11 064.00 | 15 841.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 770.00 | 39 705.00 | 11 064.00 | 50 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
ST Autres comptes | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441.00 | | | 441.00 |
YT Sous‐traitance | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 476.00 | | | 71 476.00 |