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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AN Terrains | 1 556 927.00 | 1 556 927.00 | | 1 556 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 046.00 | 890 100.00 | 10 946.00 | 901 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 908.00 | 217 908.00 | | 217 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 293.00 | 2 683 097.00 | 15 196.00 | 2 698 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BZ Autres créances | 139 774.00 | | 139 774.00 | 139 774.00 |
CF Disponibilités | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 610.00 | | 216 610.00 | 216 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 903.00 | 2 683 097.00 | 231 805.00 | 2 914 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 297.00 | 19 504.00 | | 22 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091.00 | 2 793.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 25 387.00 | 24 296.00 | | 25 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 487.00 | 225 184.00 | | 137 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 487.00 | 225 184.00 | | 137 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 418.00 | 112 470.00 | | 43 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 786.00 | 65 014.00 | | 6 786.00 |
EA Autres dettes | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 931.00 | 196 181.00 | | 68 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 805.00 | 445 662.00 | | 231 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 1 000.00 | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 697.00 | 24 816.00 | | 87 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 753.00 | 25 816.00 | | 108 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 659.00 | 25 816.00 | | 98 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 1 395.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 999.00 | 258 861.00 | | 170 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 908.00 | 256 068.00 | | 169 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091.00 | 2 793.00 | | 1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 698.00 | | | 2 762 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 406.00 | 2 698 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 406.00 | 2 675 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 287.00 | | | 2 740 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 633.00 | 10 182.00 | 55 718.00 | 2 728 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 472.00 | 10 182.00 | 55 718.00 | 2 710 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 184.00 | 87 697.00 | 137 487.00 | 225 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 184.00 | 87 697.00 | 137 487.00 | 225 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
UX Autres créances clients | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VB T. V. A. | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VC Groupe et associés | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 474.00 | 179 474.00 | | 179 474.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |