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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AN Terrains | 1 556 927.00 | 1 556 927.00 | | 1 556 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 046.00 | 896 632.00 | 4 413.00 | 901 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 408.00 | 214 408.00 | | 214 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 793.00 | 2 686 130.00 | 8 663.00 | 2 694 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BZ Autres créances | 133 197.00 | | 133 197.00 | 133 197.00 |
CF Disponibilités | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 709.00 | | 196 709.00 | 196 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 502.00 | 2 686 130.00 | 205 373.00 | 2 891 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 388.00 | 22 297.00 | | 23 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | 1 091.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 25 555.00 | 25 387.00 | | 25 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | 137 487.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 137 487.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 498.00 | 43 418.00 | | 75 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622.00 | 6 786.00 | | 1 622.00 |
EA Autres dettes | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 818.00 | 68 931.00 | | 95 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 373.00 | 231 805.00 | | 205 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | 1 056.00 | | 2 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 488.00 | 87 697.00 | | 53 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 931.00 | 108 753.00 | | 55 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 931.00 | 98 659.00 | | 55 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 545.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 276.00 | 170 999.00 | | 65 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 108.00 | 169 908.00 | | 65 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168.00 | 1 091.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 293.00 | | | 2 698 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 2 694 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 2 672 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 881.00 | | | 2 675 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 097.00 | 6 532.00 | 3 500.00 | 2 683 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 936.00 | 6 532.00 | 3 500.00 | 2 664 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 487.00 | | 53 488.00 | 137 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 487.00 | | 53 488.00 | 137 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
UX Autres créances clients | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VC Groupe et associés | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 093.00 | 143 093.00 | | 143 093.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 818.00 | 95 818.00 | | 95 818.00 |